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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 139.00 | 85 946.00 | 93 192.00 | 179 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 534.00 | 77 567.00 | 123 966.00 | 201 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 798.00 | 164 764.00 | 221 034.00 | 385 798.00 |
BT Marchandises | 241 671.00 | | 241 671.00 | 241 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 184.00 | 61 304.00 | 1 029 879.00 | 1 091 184.00 |
BZ Autres créances | 249 865.00 | | 249 865.00 | 249 865.00 |
CF Disponibilités | 711 932.00 | | 711 932.00 | 711 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 815.00 | | 168 815.00 | 168 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 470.00 | 61 304.00 | 2 402 165.00 | 2 463 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 173.00 | 226 068.00 | 2 624 105.00 | 2 850 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 841.00 | 1 527.00 | | -72 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 800.00 | -74 368.00 | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 458.00 | 994 658.00 | | 1 001 458.00 |
DP Provisions pour risques | 904.00 | 1 126.00 | | 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 904.00 | 1 126.00 | | 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 120.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 605.00 | 944 651.00 | | 1 461 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 915.00 | 141 800.00 | | 113 915.00 |
EA Autres dettes | 45 465.00 | 39 815.00 | | 45 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 621 276.00 | 1 145 426.00 | | 1 621 276.00 |
ED (V) | 465.00 | 732.00 | | 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 105.00 | 2 141 944.00 | | 2 624 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 276.00 | 1 145 426.00 | | 1 621 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 120.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 554.00 | 3 604 530.00 | 3 841 085.00 | 236 554.00 |
FG Production vendue services | | 468 552.00 | 468 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 554.00 | 4 073 083.00 | 4 309 638.00 | 236 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 105 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 13 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 628.00 | 8 528.00 | | 8 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 9 717.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 628.00 | 18 245.00 | | 23 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 514.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 6 319.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 379.00 | 11 925.00 | | 23 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 061.00 | -29 653.00 | | 12 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 754.00 | 3 547 666.00 | | 4 371 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 953.00 | 3 622 035.00 | | 4 364 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 800.00 | -74 368.00 | | 6 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 224.00 | | 77 943.00 | 340 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 369.00 | 385 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 369.00 | 380 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 099.00 | | 77 943.00 | 335 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 438.00 | 63 694.00 | 32 369.00 | 133 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 399.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 587.00 | 63 295.00 | 32 369.00 | 132 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126.00 | 904.00 | 1 126.00 | 1 126.00 |
6T Sur comptes clients | 69 398.00 | 6 654.00 | 14 749.00 | 69 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 398.00 | 6 654.00 | 14 749.00 | 69 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 525.00 | 7 559.00 | 15 876.00 | 70 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 654.00 | 14 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 904.00 | 1 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 605.00 | 1 461 605.00 | | 1 461 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 154.00 | 64 154.00 | | 64 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 459.00 | 1 003 459.00 | | 1 003 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 724.00 | 87 724.00 | | 87 724.00 |
VB T. V. A. | 116 174.00 | 116 174.00 | | 116 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 439.00 | 98 439.00 | | 98 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 815.00 | 168 815.00 | | 168 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 740.00 | 1 509 865.00 | 3 875.00 | 1 513 740.00 |
VW T.V.A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 276.00 | 1 621 276.00 | | 1 621 276.00 |