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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 851.00 | 399.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 524.00 | 58 685.00 | 90 839.00 | 149 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 576.00 | 73 903.00 | 111 672.00 | 185 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 225.00 | 133 439.00 | 206 786.00 | 340 225.00 |
BT Marchandises | 146 916.00 | | 146 916.00 | 146 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 210.00 | 69 399.00 | 786 811.00 | 856 210.00 |
BZ Autres créances | 179 112.00 | | 179 112.00 | 179 112.00 |
CF Disponibilités | 761 185.00 | | 761 185.00 | 761 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 007.00 | | 60 007.00 | 60 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 430.00 | 69 399.00 | 1 934 031.00 | 2 003 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 782.00 | 202 837.00 | 2 141 944.00 | 2 344 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 040 000.00 | 824 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 527.00 | 1 257.00 | | 1 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 369.00 | 216 270.00 | | -74 369.00 |
DL TOTAL (I) | 994 658.00 | 1 069 027.00 | | 994 658.00 |
DP Provisions pour risques | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 111.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 651.00 | 1 058 984.00 | | 944 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 801.00 | 112 357.00 | | 141 801.00 |
EA Autres dettes | 39 815.00 | 16 927.00 | | 39 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 427.00 | 1 188 380.00 | | 1 145 427.00 |
ED (V) | 733.00 | 641.00 | | 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 944.00 | 2 258 048.00 | | 2 141 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 427.00 | 1 188 380.00 | | 1 145 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 111.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 162.00 | 2 856 882.00 | 3 096 044.00 | 239 162.00 |
FG Production vendue services | 2 379.00 | 413 256.00 | 415 635.00 | 2 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 541.00 | 3 270 138.00 | 3 511 679.00 | 241 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 427 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 718.00 | 417.00 | | 9 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 246.00 | 417.00 | | 18 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 564.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 806.00 | 523.00 | | 5 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 320.00 | 1 087.00 | | 6 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 926.00 | -671.00 | | 11 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 653.00 | 114 834.00 | | -29 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 666.00 | 3 879 820.00 | | 3 547 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 035.00 | 3 663 550.00 | | 3 622 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 369.00 | 216 270.00 | | -74 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 791.00 | 56 559.00 | 28 912.00 | 105 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 791.00 | 55 709.00 | 28 912.00 | 105 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 651.00 | 944 651.00 | | 944 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 616.00 | 181 616.00 | | 181 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 204.00 | 1 095 329.00 | 3 875.00 | 1 099 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 427.00 | 1 145 427.00 | | 1 145 427.00 |