| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 152.00 | 182 590.00 | 19 562.00 | 202 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 455.00 | 135 572.00 | 70 883.00 | 206 455.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 228.00 | 320 907.00 | 100 320.00 | 421 228.00 |
BT Marchandises | 497 825.00 | 21 772.00 | 476 052.00 | 497 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 199.00 | 70 528.00 | 1 057 671.00 | 1 128 199.00 |
BZ Autres créances | 129 322.00 | | 129 322.00 | 129 322.00 |
CF Disponibilités | 1 219 117.00 | | 1 219 117.00 | 1 219 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 047.00 | | 454 047.00 | 454 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 511.00 | 92 301.00 | 3 336 210.00 | 3 428 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 739.00 | 413 208.00 | 3 436 530.00 | 3 849 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 351 000.00 | 1 259 000.00 | | 1 351 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 422.00 | 1 039.00 | | 1 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 087.00 | 230 954.00 | | -11 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 834.00 | 1 518 494.00 | | 1 368 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 770.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 770.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 951.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 379.00 | 1 363 522.00 | | 1 909 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 728.00 | 147 361.00 | | 139 728.00 |
EA Autres dettes | 18 581.00 | 66 419.00 | | 18 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 696.00 | 1 578 255.00 | | 2 067 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 530.00 | 3 124 520.00 | | 3 436 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 696.00 | 1 578 255.00 | | 2 067 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 951.00 | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 022.00 | 4 356 184.00 | 4 855 207.00 | 499 022.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | 409 354.00 | 410 154.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 822.00 | 4 765 539.00 | 5 265 361.00 | 499 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 874 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 772.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 299 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | 1 300.00 | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 439.00 | 1 300.00 | | 7 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 000.00 | 3 200.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 3 200.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 561.00 | -1 900.00 | | -20 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 100 168.00 | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 353.00 | 5 261 386.00 | | 5 328 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 339 441.00 | 5 030 431.00 | | 5 339 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 087.00 | 230 954.00 | | -11 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 407.00 | | 68 642.00 | 393 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 821.00 | 421 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 821.00 | 414 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 787.00 | | 68 642.00 | 386 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 103.00 | 45 085.00 | 39 281.00 | 315 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 307.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 665.00 | 44 778.00 | 39 281.00 | 312 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 772.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 528.00 | 21 772.00 | | 70 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 298.00 | 21 772.00 | 27 770.00 | 98 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 772.00 | 27 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 379.00 | 1 909 379.00 | | 1 909 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 630.00 | 83 630.00 | | 83 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 846.00 | 1 034 846.00 | | 1 034 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 353.00 | 93 353.00 | | 93 353.00 |
VB T. V. A. | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 047.00 | 454 047.00 | | 454 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 444.00 | 1 711 569.00 | 3 875.00 | 1 715 444.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 696.00 | 2 067 696.00 | | 2 067 696.00 |