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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 1 939.00 | 805.00 | 2 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 740.00 | 148 407.00 | 36 332.00 | 184 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 253.00 | 103 429.00 | 94 823.00 | 198 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 613.00 | 253 777.00 | 135 836.00 | 389 613.00 |
BT Marchandises | 107 230.00 | | 107 230.00 | 107 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 064.00 | 64 590.00 | 962 474.00 | 1 027 064.00 |
BZ Autres créances | 123 982.00 | | 123 982.00 | 123 982.00 |
CF Disponibilités | 1 203 580.00 | | 1 203 580.00 | 1 203 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 990.00 | | 246 990.00 | 246 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 847.00 | 64 590.00 | 2 644 257.00 | 2 708 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 461.00 | 318 367.00 | 2 780 094.00 | 3 098 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 114 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | -66 041.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 552.00 | 140 529.00 | | 145 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 539.00 | 1 141 987.00 | | 1 287 539.00 |
DP Provisions pour risques | 37 742.00 | 37.00 | | 37 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 742.00 | 37.00 | | 37 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 96.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 985.00 | 1 377 949.00 | | 1 350 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 139.00 | 179 649.00 | | 99 139.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | 40 825.00 | | 4 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 454 812.00 | 1 634 520.00 | | 1 454 812.00 |
ED (V) | | 120.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 094.00 | 2 776 666.00 | | 2 780 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 812.00 | 1 634 520.00 | | 1 454 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 96.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 685.00 | 4 103 127.00 | 4 582 812.00 | 479 685.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | 502 459.00 | 504 459.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 685.00 | 4 605 586.00 | 5 087 272.00 | 481 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 542 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 10 008.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | 10 008.00 | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | 401.00 | | 2 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 119.00 | 401.00 | | 9 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080.00 | 9 607.00 | | 2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 957.00 | 64 183.00 | | 64 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 313.00 | 5 348 136.00 | | 5 135 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 989 761.00 | 5 207 607.00 | | 4 989 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 552.00 | 140 529.00 | | 145 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 417.00 | | 53 383.00 | 394 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 187.00 | 389 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 187.00 | 382 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 797.00 | | 53 383.00 | 387 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 818.00 | 70 556.00 | 51 597.00 | 234 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 498.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 377.00 | 70 057.00 | 51 597.00 | 233 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37.00 | 37 742.00 | 37.00 | 37.00 |
6T Sur comptes clients | 68 776.00 | | 4 186.00 | 68 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 776.00 | | 4 186.00 | 68 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 813.00 | 37 742.00 | 4 223.00 | 68 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 742.00 | 4 186.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 985.00 | 1 350 985.00 | | 1 350 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 959 648.00 | 959 648.00 | | 959 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
VB T. V. A. | 110 837.00 | 110 837.00 | | 110 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 990.00 | 246 990.00 | | 246 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 911.00 | 1 398 036.00 | 3 875.00 | 1 401 911.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 812.00 | 1 454 812.00 | | 1 454 812.00 |