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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 611.00 | 27 704.00 | 907.00 | 28 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 089.00 | 911.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 588.00 | 183 798.00 | 265 790.00 | 449 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 619.00 | 404 119.00 | 2 551 499.00 | 2 955 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 505.00 | | 196 505.00 | 196 505.00 |
BZ Autres créances | 114 449.00 | 13 296.00 | 101 152.00 | 114 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CF Disponibilités | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 310.00 | 13 296.00 | 374 014.00 | 387 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 929.00 | 417 416.00 | 2 925 513.00 | 3 342 929.00 |
CU Autres participations | 2 453 871.00 | 191 529.00 | 2 262 343.00 | 2 453 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 800.00 | 965 800.00 | | 965 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 297.00 | 40 049.00 | | 46 297.00 |
DG Autres réserves | 682 956.00 | 584 233.00 | | 682 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 485.00 | 124 972.00 | | 302 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 538.00 | 1 715 053.00 | | 1 997 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 459.00 | 773 078.00 | | 574 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 596.00 | 165 239.00 | | 85 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 048.00 | 119 489.00 | | 116 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 903.00 | 131 115.00 | | 117 903.00 |
EA Autres dettes | 33 970.00 | 13 363.00 | | 33 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 976.00 | 1 202 284.00 | | 927 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 513.00 | 2 937 337.00 | | 2 925 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 505.00 | 590 019.00 | | 475 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 738.00 | | 713 738.00 | 713 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 738.00 | | 713 738.00 | 713 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 296.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 903.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 903.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 882.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 899.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 4.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 636.00 | 1 500 477.00 | | 1 920 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 151.00 | 1 375 505.00 | | 1 618 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 485.00 | 124 972.00 | | 302 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 642.00 | | 343 563.00 | 2 663 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 093.00 | 2 475 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 586.00 | 2 955 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493.00 | 451 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 026.00 | | 1 585.00 | 27 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 927.00 | | 18 154.00 | 434 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 689.00 | | 323 824.00 | 2 201 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 312.00 | 57 771.00 | 1 493.00 | 156 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 667.00 | 6 037.00 | | 21 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 645.00 | 51 735.00 | 1 493.00 | 134 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 204 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 204 825.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 296.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 191 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 048.00 | 116 048.00 | | 116 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
UX Autres créances clients | 196 505.00 | | | 196 505.00 |
VB T. V. A. | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VC Groupe et associés | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 459.00 | 121 988.00 | 335 887.00 | 574 459.00 |
VI Groupe et associés | 85 596.00 | 85 596.00 | | 85 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 971.00 | | | 207 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VP Divers | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 708.00 | 334 160.00 | 21 549.00 | 355 708.00 |
VW T.V.A. | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 976.00 | 475 505.00 | 335 887.00 | 927 976.00 |