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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 636.00 | 38 692.00 | 9 945.00 | 48 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 413.00 | 140.00 | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 704.00 | 413 280.00 | 153 424.00 | 566 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 018.00 | 452 384.00 | 2 201 634.00 | 2 654 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 734.00 | | 283 734.00 | 283 734.00 |
BZ Autres créances | 88 532.00 | | 88 532.00 | 88 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 422.00 | | 117 422.00 | 117 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 308.00 | | 520 308.00 | 520 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 326.00 | 452 384.00 | 2 721 942.00 | 3 174 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CU Autres participations | 2 007 730.00 | | 2 007 730.00 | 2 007 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 228 372.00 | 513 285.00 | | 228 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 450.00 | 219 096.00 | | 133 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 822.00 | 2 547 382.00 | | 1 801 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 905.00 | 225 878.00 | | 342 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 729.00 | 13 706.00 | | 99 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 963.00 | 142 993.00 | | 240 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 852.00 | 149 069.00 | | 192 852.00 |
EA Autres dettes | 43 671.00 | 43 230.00 | | 43 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 120.00 | 574 875.00 | | 920 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 942.00 | 3 122 257.00 | | 2 721 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 120.00 | 451 448.00 | | 920 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
FG Production vendue services | 1 082 751.00 | | 1 082 751.00 | 1 082 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 761.00 | | 1 087 761.00 | 1 087 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 294.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | 16 184.00 | | 7 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 640.00 | 1 900 914.00 | | 1 984 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 190.00 | 1 681 818.00 | | 1 851 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 450.00 | 219 096.00 | | 133 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 747.00 | 74 294.00 | 3 656.00 | 381 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 455.00 | 10 236.00 | | 28 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 291.00 | 64 057.00 | 3 656.00 | 353 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 963.00 | 240 963.00 | | 240 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 029.00 | 73 029.00 | | 73 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
UX Autres créances clients | 283 734.00 | 283 734.00 | | 283 734.00 |
VB T. V. A. | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VC Groupe et associés | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 905.00 | 342 905.00 | | 342 905.00 |
VI Groupe et associés | 99 729.00 | 99 729.00 | | 99 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 975.00 | | | 180 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VP Divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 181.00 | 402 886.00 | 25 295.00 | 428 181.00 |
VW T.V.A. | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 120.00 | 920 120.00 | | 920 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |