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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 636.00 | 28 455.00 | 20 181.00 | 48 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 303.00 | 250.00 | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 360.00 | 352 989.00 | 170 372.00 | 523 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 533.00 | 381 747.00 | 2 244 786.00 | 2 626 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 330.00 | | 149 330.00 | 149 330.00 |
BZ Autres créances | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CF Disponibilités | 595 451.00 | | 595 451.00 | 595 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 470.00 | | 877 470.00 | 877 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 003.00 | 381 747.00 | 3 122 257.00 | 3 504 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
CU Autres participations | 2 005 690.00 | | 2 005 690.00 | 2 005 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 513 285.00 | 366 869.00 | | 513 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 096.00 | 266 417.00 | | 219 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 382.00 | 2 448 285.00 | | 2 547 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 878.00 | 251 056.00 | | 225 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 706.00 | 36 098.00 | | 13 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 993.00 | 153 051.00 | | 142 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 069.00 | 123 043.00 | | 149 069.00 |
EA Autres dettes | 43 230.00 | 13 111.00 | | 43 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 875.00 | 576 359.00 | | 574 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 257.00 | 3 024 645.00 | | 3 122 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 448.00 | 392 656.00 | | 451 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 257.00 | | 925 257.00 | 925 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 257.00 | | 925 257.00 | 925 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 506.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 35.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 35.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -35.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | 1 619.00 | | 16 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 914.00 | 1 839 924.00 | | 1 900 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 818.00 | 1 573 507.00 | | 1 681 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 096.00 | 266 417.00 | | 219 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 340.00 | | 29 339.00 | 2 615 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 146.00 | 2 053 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 146.00 | 2 626 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 523 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 084.00 | | 8 829.00 | 517 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 620.00 | | 20 510.00 | 2 049 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 240.00 | 76 506.00 | 2 000.00 | 307 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 637.00 | 10 818.00 | | 17 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 604.00 | 65 688.00 | 2 000.00 | 289 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 993.00 | 142 993.00 | | 142 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
UX Autres créances clients | 149 330.00 | 149 330.00 | | 149 330.00 |
VB T. V. A. | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VC Groupe et associés | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 878.00 | 102 451.00 | 109 713.00 | 225 878.00 |
VI Groupe et associés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 856.00 | 289 546.00 | 23 310.00 | 312 856.00 |
VW T.V.A. | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 875.00 | 451 448.00 | 109 713.00 | 574 875.00 |