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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 636.00 | 17 637.00 | 30 999.00 | 48 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553.00 | 2 192.00 | 361.00 | 2 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 531.00 | 287 412.00 | 227 120.00 | 514 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 340.00 | 307 240.00 | 2 308 100.00 | 2 615 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 650.00 | | 142 650.00 | 142 650.00 |
BZ Autres créances | 131 954.00 | | 131 954.00 | 131 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CF Disponibilités | 404 127.00 | | 404 127.00 | 404 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 545.00 | | 716 545.00 | 716 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 885.00 | 307 240.00 | 3 024 645.00 | 3 331 885.00 |
CU Autres participations | 2 005 690.00 | | 2 005 690.00 | 2 005 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 366 869.00 | 194 599.00 | | 366 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 417.00 | 292 270.00 | | 266 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 285.00 | 2 301 869.00 | | 2 448 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 056.00 | 274 879.00 | | 251 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 098.00 | 50 346.00 | | 36 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 051.00 | 182 142.00 | | 153 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 043.00 | 121 468.00 | | 123 043.00 |
EA Autres dettes | 13 111.00 | 38 535.00 | | 13 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 359.00 | 667 370.00 | | 576 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 645.00 | 2 969 238.00 | | 3 024 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 656.00 | 448 324.00 | | 392 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 230.00 | | 902 230.00 | 902 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 230.00 | | 902 230.00 | 902 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 176.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 13 296.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 13 296.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | -390.00 | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 924.00 | 1 739 241.00 | | 1 839 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 507.00 | 1 446 971.00 | | 1 573 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 417.00 | 292 270.00 | | 266 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 043.00 | | 82 321.00 | 2 610 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 950.00 | 2 049 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 024.00 | 2 615 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 026.00 | 48 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 048.00 | 517 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 745.00 | | 29 917.00 | 31 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 352.00 | | 35 780.00 | 530 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 946.00 | | 16 623.00 | 2 047 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 138.00 | 66 176.00 | 62 074.00 | 303 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 590.00 | 1 072.00 | 13 026.00 | 29 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 548.00 | 65 103.00 | 49 048.00 | 273 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 341.00 | | 62 341.00 | 62 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 341.00 | | 62 341.00 | 62 341.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 051.00 | 153 051.00 | | 153 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
UX Autres créances clients | 142 650.00 | 142 650.00 | | 142 650.00 |
VB T. V. A. | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VC Groupe et associés | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 056.00 | 67 352.00 | 154 138.00 | 251 056.00 |
VI Groupe et associés | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 891.00 | 316 207.00 | 22 684.00 | 338 891.00 |
VW T.V.A. | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 359.00 | 392 656.00 | 154 138.00 | 576 359.00 |