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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 524.00 | 29.00 | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 148.00 | 452 278.00 | 151 871.00 | 604 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 234.00 | 501 438.00 | 2 179 796.00 | 2 681 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 809.00 | | 384 809.00 | 384 809.00 |
BZ Autres créances | 91 189.00 | | 91 189.00 | 91 189.00 |
CF Disponibilités | 133 072.00 | | 133 072.00 | 133 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 026.00 | | 631 026.00 | 631 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 260.00 | 501 438.00 | 2 810 822.00 | 3 312 260.00 |
CU Autres participations | 1 996 896.00 | | 1 996 896.00 | 1 996 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 232 822.00 | 228 372.00 | | 232 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 419.00 | 133 450.00 | | 193 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 240.00 | 1 801 822.00 | | 1 866 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 694.00 | 342 905.00 | | 271 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 468.00 | 99 729.00 | | 80 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 636.00 | 240 963.00 | | 254 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 916.00 | 192 852.00 | | 261 916.00 |
EA Autres dettes | 75 868.00 | 43 671.00 | | 75 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 582.00 | 920 120.00 | | 944 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 822.00 | 2 721 942.00 | | 2 810 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 889.00 | 920 120.00 | | 744 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 173 568.00 | | 1 173 568.00 | 1 173 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 568.00 | | 1 173 568.00 | 1 173 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 053.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 726 272.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | 7 495.00 | | 8 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 092.00 | 1 984 640.00 | | 2 249 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 673.00 | 1 851 190.00 | | 2 055 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 419.00 | 133 450.00 | | 193 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 018.00 | | 38 050.00 | 2 654 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 834.00 | 2 027 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 834.00 | 2 681 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 257.00 | | 37 445.00 | 567 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038 125.00 | | 605.00 | 2 038 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 384.00 | 49 053.00 | | 452 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 692.00 | 9 945.00 | | 38 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 693.00 | 39 109.00 | | 413 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 636.00 | 254 636.00 | | 254 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 090.00 | 132 090.00 | | 132 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
UX Autres créances clients | 384 809.00 | 384 809.00 | | 384 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
VC Groupe et associés | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 694.00 | 72 001.00 | 182 105.00 | 271 694.00 |
VI Groupe et associés | 80 468.00 | 80 468.00 | | 80 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 211.00 | | | 101 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 854.00 | 497 954.00 | 25 900.00 | 523 854.00 |
VW T.V.A. | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 582.00 | 744 889.00 | 182 105.00 | 944 582.00 |