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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 895.00 | 28 809.00 | 1 085.00 | 29 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 489.00 | 511.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 840.00 | 228 173.00 | 237 667.00 | 465 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 080.00 | 425 935.00 | 2 099 144.00 | 2 525 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 078.00 | | 207 078.00 | 207 078.00 |
BZ Autres créances | 105 095.00 | 13 296.00 | 91 798.00 | 105 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CF Disponibilités | 320 066.00 | | 320 066.00 | 320 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 239.00 | 13 296.00 | 653 943.00 | 667 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 319.00 | 439 232.00 | 2 753 087.00 | 3 192 319.00 |
CU Autres participations | 2 005 690.00 | 167 465.00 | 1 838 225.00 | 2 005 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 965 800.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 422.00 | 46 297.00 | | 61 422.00 |
DG Autres réserves | 186 116.00 | 682 956.00 | | 186 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 060.00 | 302 485.00 | | 232 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 599.00 | 1 997 538.00 | | 2 129 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 982.00 | 574 459.00 | | 341 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 760.00 | 85 596.00 | | 48 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 943.00 | 116 048.00 | | 81 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 441.00 | 123 564.00 | | 121 441.00 |
EA Autres dettes | 29 363.00 | 33 970.00 | | 29 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 489.00 | 933 637.00 | | 623 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 087.00 | 2 931 175.00 | | 2 753 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 610.00 | 481 166.00 | | 348 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 747 086.00 | | 747 086.00 | 747 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 314.00 | | 747 314.00 | 747 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 290.00 | 55 000.00 | | 521 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 290.00 | 55 000.00 | | 521 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 889.00 | 50 000.00 | | 530 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 106.00 | 50 000.00 | | 532 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 816.00 | 5 000.00 | | -10 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 073.00 | 1 920 636.00 | | 2 122 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 013.00 | 1 618 151.00 | | 1 890 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 060.00 | 302 485.00 | | 232 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 619.00 | | 109 405.00 | 2 955 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529 354.00 | 2 027 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 944.00 | 2 525 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 590.00 | 467 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 611.00 | | 1 284.00 | 28 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 588.00 | | 26 842.00 | 451 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 420.00 | | 81 279.00 | 2 475 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 591.00 | 54 935.00 | 9 055.00 | 212 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 704.00 | 1 106.00 | | 27 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 887.00 | 53 829.00 | 9 055.00 | 184 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 825.00 | | 24 064.00 | 204 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 825.00 | | 24 064.00 | 204 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 24 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 943.00 | 81 943.00 | | 81 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
UX Autres créances clients | 207 078.00 | | | 207 078.00 |
VB T. V. A. | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VC Groupe et associés | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 982.00 | 67 102.00 | 204 303.00 | 341 982.00 |
VI Groupe et associés | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 477.00 | | | 232 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VP Divers | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 395.00 | 334 740.00 | 21 656.00 | 356 395.00 |
VW T.V.A. | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 489.00 | 348 610.00 | 204 303.00 | 623 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |