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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 745.00 | 29 590.00 | 2 155.00 | 31 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553.00 | 1 970.00 | 583.00 | 2 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 799.00 | 271 578.00 | 256 221.00 | 527 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 043.00 | 365 479.00 | 2 244 564.00 | 2 610 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 518.00 | | 164 518.00 | 164 518.00 |
BZ Autres créances | 130 975.00 | | 130 975.00 | 130 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CF Disponibilités | 391 388.00 | | 391 388.00 | 391 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 674.00 | | 724 674.00 | 724 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 717.00 | 365 479.00 | 2 969 238.00 | 3 334 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
CU Autres participations | 2 005 690.00 | 62 341.00 | 1 943 349.00 | 2 005 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 61 422.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 194 599.00 | 186 116.00 | | 194 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 270.00 | 232 060.00 | | 292 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 869.00 | 2 129 599.00 | | 2 301 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 879.00 | 341 982.00 | | 274 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 346.00 | 48 760.00 | | 50 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 142.00 | 81 943.00 | | 182 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 468.00 | 121 441.00 | | 121 468.00 |
EA Autres dettes | 38 535.00 | 29 363.00 | | 38 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 370.00 | 623 489.00 | | 667 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 238.00 | 2 753 087.00 | | 2 969 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 324.00 | 348 610.00 | | 448 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 834 859.00 | | 834 859.00 | 834 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 859.00 | | 834 859.00 | 834 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 668.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 126.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 521 290.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 296.00 | 521 290.00 | | 13 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 296.00 | 1 217.00 | | 13 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 296.00 | 532 106.00 | | 13 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 241.00 | 2 122 073.00 | | 1 739 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 971.00 | 1 890 013.00 | | 1 446 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 270.00 | 232 060.00 | | 292 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 080.00 | | 84 963.00 | 2 525 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 610 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 895.00 | | 1 850.00 | 29 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 840.00 | | 62 513.00 | 467 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 345.00 | | 20 601.00 | 2 027 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 471.00 | 44 668.00 | | 258 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 809.00 | 781.00 | | 28 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 662.00 | 43 887.00 | | 229 662.00 |