| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 1 569.00 | 738.00 | 831.00 | 1 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 058.00 | 31 413.00 | 20 645.00 | 52 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 421.00 | 15 493.00 | 5 928.00 | 21 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 525.00 | 47 644.00 | 339 881.00 | 387 525.00 |
BT Marchandises | 120 640.00 | | 120 640.00 | 120 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 812.00 | | 701 812.00 | 701 812.00 |
BZ Autres créances | 56 322.00 | | 56 322.00 | 56 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 677.00 | | 148 677.00 | 148 677.00 |
CF Disponibilités | 96 848.00 | | 96 848.00 | 96 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 306.00 | | 1 129 306.00 | 1 129 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 831.00 | 47 644.00 | 1 469 186.00 | 1 516 831.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 442 525.00 | 372 891.00 | | 442 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 291.00 | 69 633.00 | | 103 291.00 |
DL TOTAL (I) | 595 315.00 | 492 025.00 | | 595 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 487.00 | 96 769.00 | | 41 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 314.00 | 8.00 | | 4 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 322.00 | 268 060.00 | | 412 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 870.00 | 177 555.00 | | 233 870.00 |
EA Autres dettes | 181 879.00 | 107 216.00 | | 181 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 871.00 | 649 607.00 | | 873 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 186.00 | 1 141 632.00 | | 1 469 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 398.00 | 554 441.00 | | 832 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 525.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 294 811.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 314 835.00 | |
FM Production stockée | | | -23 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 339.00 | 2 904.00 | | 2 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879.00 | 44 018.00 | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 218.00 | 46 921.00 | | 3 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 671.00 | 5 295.00 | | 11 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | 22 600.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 549.00 | 27 895.00 | | 12 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 331.00 | 19 027.00 | | -9 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 225.00 | 14 423.00 | | 32 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 579.00 | 2 314 580.00 | | 2 295 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 289.00 | 2 244 947.00 | | 2 192 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 291.00 | 69 633.00 | | 103 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 070.00 | 5 793.00 | | 6 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 322.00 | 412 322.00 | | 412 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 192.00 | 186 192.00 | | 186 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 487.00 | 14.00 | | 41 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 218.00 | 763 140.00 | 20 077.00 | 783 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 871.00 | 832 398.00 | | 873 871.00 |