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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 1 569.00 | 1 261.00 | 308.00 | 1 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 608.00 | 49 854.00 | 24 754.00 | 74 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 992.00 | 8 927.00 | 2 066.00 | 10 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 170.00 | 60 042.00 | 324 128.00 | 384 170.00 |
BT Marchandises | 221 458.00 | | 221 458.00 | 221 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 692.00 | 8 927.00 | 334 765.00 | 343 692.00 |
BZ Autres créances | 284 743.00 | | 284 743.00 | 284 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
CF Disponibilités | 115 684.00 | | 115 684.00 | 115 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 322.00 | 8 927.00 | 1 628 394.00 | 1 637 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 491.00 | 68 969.00 | 1 952 522.00 | 2 021 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 675 417.00 | 675 417.00 | | 675 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 244.00 | 156 690.00 | | 523 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 161.00 | 881 607.00 | | 1 248 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 922.00 | 19 426.00 | | 19 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 925.00 | 92 120.00 | | 93 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 179.00 | 353 872.00 | | 282 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 625.00 | 164 302.00 | | 303 625.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 361.00 | 629 720.00 | | 704 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 522.00 | 1 511 327.00 | | 1 952 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 361.00 | 629 720.00 | | 704 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 226.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 557.00 | | 1 050.00 | 383 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 384 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 87 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 557.00 | | 1 050.00 | 86 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 181.00 | 8 246.00 | 385.00 | 52 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 181.00 | 8 246.00 | 385.00 | 52 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 925.00 | 93 925.00 | | 93 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 179.00 | 282 179.00 | | 282 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343 692.00 | 332 859.00 | 10 833.00 | 343 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 284 743.00 | 284 743.00 | | 284 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 625.00 | 303 625.00 | | 303 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 180.00 | 619 347.00 | 10 833.00 | 630 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 361.00 | 704 361.00 | | 704 361.00 |