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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 478.00 | 64 337.00 | 11 141.00 | 75 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 917.00 | 11 132.00 | 2 785.00 | 13 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 965.00 | 77 038.00 | 312 927.00 | 389 965.00 |
BT Marchandises | 261 637.00 | | 261 637.00 | 261 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 065.00 | 8 613.00 | 385 452.00 | 394 065.00 |
BZ Autres créances | 277 395.00 | | 277 395.00 | 277 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 182.00 | | 670 182.00 | 670 182.00 |
CF Disponibilités | 242 704.00 | | 242 704.00 | 242 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 644.00 | 8 613.00 | 1 852 031.00 | 1 860 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 609.00 | 85 651.00 | 2 164 958.00 | 2 250 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 675 417.00 | 675 417.00 | | 675 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 869.00 | 445 169.00 | | 257 869.00 |
DL TOTAL (I) | 982 786.00 | 1 170 086.00 | | 982 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 206.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 630.00 | 442 456.00 | | 725 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 255.00 | 322 518.00 | | 310 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 960.00 | 133 264.00 | | 145 960.00 |
EA Autres dettes | | 2 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 182 172.00 | 900 884.00 | | 1 182 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 958.00 | 2 070 970.00 | | 2 164 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 172.00 | 900 884.00 | | 1 182 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 725 630.00 | | | 725 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 315.00 | | 4 650.00 | 385 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 315.00 | | 2 650.00 | 88 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 2 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 598.00 | 8 440.00 | | 68 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 598.00 | 8 440.00 | | 68 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 630.00 | 725 630.00 | | 725 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 255.00 | 310 255.00 | | 310 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 960.00 | 145 960.00 | | 145 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 065.00 | 383 730.00 | 10 335.00 | 394 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VP Divers | 277 395.00 | 277 395.00 | | 277 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 121.00 | 675 786.00 | 12 335.00 | 688 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 172.00 | 1 182 172.00 | | 1 182 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 445 169.00 | | | 445 169.00 |