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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 1 569.00 | 1 104.00 | 465.00 | 1 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 608.00 | 42 298.00 | 32 310.00 | 74 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 379.00 | 8 778.00 | 1 601.00 | 10 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 557.00 | 52 181.00 | 331 376.00 | 383 557.00 |
BT Marchandises | 154 241.00 | | 154 241.00 | 154 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 404.00 | 9 202.00 | 290 202.00 | 299 404.00 |
BZ Autres créances | 181 283.00 | | 181 283.00 | 181 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 233 016.00 | | 233 016.00 | 233 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 153.00 | 9 202.00 | 1 179 951.00 | 1 189 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 710.00 | 61 383.00 | 1 511 327.00 | 1 572 710.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 675 417.00 | 472 525.00 | | 675 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 690.00 | 262 892.00 | | 156 690.00 |
DL TOTAL (I) | 881 607.00 | 784 917.00 | | 881 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 426.00 | 15 521.00 | | 19 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 120.00 | 44 698.00 | | 92 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 872.00 | 236 581.00 | | 353 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 302.00 | 243 182.00 | | 164 302.00 |
EA Autres dettes | | 3 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 720.00 | 543 802.00 | | 629 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 327.00 | 1 328 719.00 | | 1 511 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 720.00 | 528 402.00 | | 629 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 121.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 387.00 | | | 361 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 472.00 | 6 879.00 | 169.00 | 45 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 472.00 | 6 879.00 | 169.00 | 45 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 120.00 | 92 120.00 | | 92 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 872.00 | 353 872.00 | | 353 872.00 |
UX Autres créances clients | 299 404.00 | | | 299 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VP Divers | 181 283.00 | | | 181 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 302.00 | 164 302.00 | | 164 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 896.00 | 481 896.00 | | 481 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 720.00 | 629 720.00 | | 629 720.00 |