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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 1 569.00 | 1 418.00 | 151.00 | 1 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 608.00 | 57 364.00 | 17 244.00 | 74 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 137.00 | 9 815.00 | 2 322.00 | 12 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 315.00 | 68 598.00 | 316 717.00 | 385 315.00 |
BT Marchandises | 236 234.00 | | 236 234.00 | 236 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 827.00 | 8 962.00 | 387 865.00 | 396 827.00 |
BZ Autres créances | 351 777.00 | | 351 777.00 | 351 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 143 189.00 | | 143 189.00 | 143 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 215.00 | 8 962.00 | 1 754 253.00 | 1 763 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 530.00 | 77 560.00 | 2 070 970.00 | 2 148 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 675 417.00 | 675 417.00 | | 675 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 169.00 | 523 244.00 | | 445 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 086.00 | 1 248 161.00 | | 1 170 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 19 922.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 456.00 | 93 925.00 | | 442 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 518.00 | 282 179.00 | | 322 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 264.00 | 303 625.00 | | 133 264.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 4 710.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 884.00 | 704 361.00 | | 900 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 970.00 | 1 952 522.00 | | 2 070 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 884.00 | 704 361.00 | | 900 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 170.00 | | 1 145.00 | 384 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 170.00 | | 1 145.00 | 87 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 042.00 | 8 555.00 | | 60 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 042.00 | 8 555.00 | | 60 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 456.00 | 442 456.00 | | 442 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 518.00 | 322 518.00 | | 322 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 264.00 | 133 264.00 | | 133 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 396 827.00 | 396 827.00 | | 396 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 777.00 | 351 777.00 | | 351 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 793.00 | 763 793.00 | | 763 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 884.00 | 900 884.00 | | 900 884.00 |