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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 1 569.00 | 948.00 | 622.00 | 1 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 258.00 | 36 459.00 | 15 799.00 | 52 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 561.00 | 8 066.00 | 2 495.00 | 10 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 361 387.00 | 45 472.00 | 315 916.00 | 361 387.00 |
BT Marchandises | 155 873.00 | | 155 873.00 | 155 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 258.00 | 24 042.00 | 328 216.00 | 352 258.00 |
BZ Autres créances | 166 917.00 | | 166 917.00 | 166 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 444.00 | | 222 444.00 | 222 444.00 |
CF Disponibilités | 134 101.00 | | 134 101.00 | 134 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 846.00 | 24 042.00 | 1 012 803.00 | 1 036 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 233.00 | 69 514.00 | 1 328 719.00 | 1 398 233.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 472 525.00 | 442 525.00 | | 472 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 892.00 | 103 291.00 | | 262 892.00 |
DL TOTAL (I) | 784 917.00 | 595 315.00 | | 784 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 521.00 | 41 487.00 | | 15 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 698.00 | 4 314.00 | | 44 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 581.00 | 399 234.00 | | 236 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 182.00 | 233 870.00 | | 243 182.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 4 366.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 802.00 | 683 270.00 | | 543 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 719.00 | 1 278 586.00 | | 1 328 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 525.00 | | | 387 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 644.00 | 7 739.00 | 9 912.00 | 47 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 644.00 | 7 739.00 | 9 912.00 | 47 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 581.00 | 236 581.00 | | 236 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 428.00 | 524 428.00 | | 524 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 802.00 | 528 402.00 | 15 400.00 | 543 802.00 |