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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 727.00 | 71 291.00 | 5 436.00 | 76 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 768.00 | 12 519.00 | 2 249.00 | 14 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 390 065.00 | 85 379.00 | 304 686.00 | 390 065.00 |
BT Marchandises | 214 375.00 | | 214 375.00 | 214 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 907.00 | 7 740.00 | 451 167.00 | 458 907.00 |
BZ Autres créances | 281 892.00 | | 281 892.00 | 281 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921 028.00 | | 921 028.00 | 921 028.00 |
CF Disponibilités | 419 566.00 | | 419 566.00 | 419 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 682.00 | 7 740.00 | 2 309 942.00 | 2 317 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 747.00 | 93 119.00 | 2 614 628.00 | 2 707 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 675 417.00 | 675 417.00 | | 675 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 565.00 | 257 869.00 | | 344 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 482.00 | 982 786.00 | | 1 069 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 326.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 571.00 | 725 630.00 | | 933 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 914.00 | 310 255.00 | | 373 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 322.00 | 145 960.00 | | 174 322.00 |
EA Autres dettes | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 145.00 | 1 182 172.00 | | 1 545 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 628.00 | 2 164 958.00 | | 2 614 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 145.00 | 1 182 172.00 | | 1 545 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 326.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 965.00 | | 2 100.00 | 389 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 390 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 965.00 | | 2 100.00 | 90 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 038.00 | 8 341.00 | | 77 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 038.00 | 8 341.00 | | 77 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 914.00 | 373 914.00 | | 373 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 322.00 | 174 322.00 | | 174 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
UX Autres créances clients | 458 907.00 | 449 620.00 | 9 287.00 | 458 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 933 571.00 | 933 571.00 | | 933 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 892.00 | 281 892.00 | | 281 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 713.00 | 753 426.00 | 9 287.00 | 762 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 145.00 | 1 545 145.00 | | 1 545 145.00 |