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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
AH Fonds commercial | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 1 018.00 | 1 087.00 | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 353.00 | 7 818.00 | 14 535.00 | 22 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 873.00 | 16 659.00 | 76 214.00 | 92 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
BN En cours de production de biens | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 089.00 | | 149 089.00 | 149 089.00 |
BZ Autres créances | 53 017.00 | | 53 017.00 | 53 017.00 |
CF Disponibilités | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 073.00 | | 254 073.00 | 254 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 946.00 | 16 659.00 | 330 287.00 | 346 946.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 45 639.00 | 34 737.00 | | 45 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 781.00 | 10 901.00 | | 4 781.00 |
DL TOTAL (I) | 53 720.00 | 48 939.00 | | 53 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 586.00 | 8 449.00 | | 76 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 216.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 748.00 | 77 045.00 | | 82 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 241.00 | 83 934.00 | | 116 241.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 253 134.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 567.00 | 427 777.00 | | 276 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 287.00 | 476 716.00 | | 330 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 301.00 | | 20 635.00 | 68 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 880.00 | | 19 043.00 | -9 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 880.00 | 5 944.00 | 92 873.00 | -9 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 943.00 | 24 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 392.00 | | 17 009.00 | 13 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537.00 | | 3 626.00 | 5 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 997.00 | 5 675.00 | 13.00 | 10 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 2 463.00 | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 637.00 | 3 212.00 | 13.00 | 5 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 149 089.00 | | | 149 089.00 |
VB T. V. A. | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 085.00 | 26 076.00 | 21 009.00 | 47 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VP Divers | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 892.00 | 216 829.00 | 5 063.00 | 221 892.00 |
VW T.V.A. | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 567.00 | 255 558.00 | 21 009.00 | 276 567.00 |