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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
AH Fonds commercial | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 844.00 | 2 522.00 | 5 322.00 | 7 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 590.00 | 17 759.00 | 62 830.00 | 80 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 371.00 | 28 104.00 | 159 266.00 | 187 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
BN En cours de production de biens | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 891.00 | | 167 891.00 | 167 891.00 |
BZ Autres créances | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
CF Disponibilités | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 373.00 | | 308 373.00 | 308 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 744.00 | 28 104.00 | 467 639.00 | 495 744.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 256.00 | 18 420.00 | | 29 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 101.00 | 10 836.00 | | 47 101.00 |
DL TOTAL (I) | 106 658.00 | 59 556.00 | | 106 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 504.00 | 128 524.00 | | 121 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 524.00 | 592.00 | | 8 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 300.00 | 84 503.00 | | 114 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 923.00 | 80 148.00 | | 92 923.00 |
EA Autres dettes | 23 727.00 | 16 675.00 | | 23 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 981.00 | 310 444.00 | | 360 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 639.00 | 370 000.00 | | 467 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 59 457.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 883.00 | | 74 433.00 | 113 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 49 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 187 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 764.00 | | 58 670.00 | 29 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 746.00 | | 15 762.00 | 34 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 055.00 | 7 049.00 | | 21 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 232.00 | 7 049.00 | | 13 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
UX Autres créances clients | 167 891.00 | 167 891.00 | | 167 891.00 |
VB T. V. A. | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 372.00 | 75 372.00 | | 75 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 132.00 | 22 598.00 | 23 533.00 | 46 132.00 |
VI Groupe et associés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
VP Divers | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 965.00 | 256 752.00 | 13 212.00 | 269 965.00 |
VW T.V.A. | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 981.00 | 337 447.00 | 23 533.00 | 360 981.00 |