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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
AH Fonds commercial | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 852.00 | 11 485.00 | 5 367.00 | 16 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 111.00 | 81 861.00 | 25 250.00 | 107 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 616.00 | | 97 616.00 | 97 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 707.00 | 101 168.00 | 179 539.00 | 280 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 986.00 | | 155 986.00 | 155 986.00 |
BZ Autres créances | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CF Disponibilités | 368 878.00 | | 368 878.00 | 368 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 968.00 | | 590 968.00 | 590 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 675.00 | 101 168.00 | 770 507.00 | 871 675.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 142.00 | 90 940.00 | | 124 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 088.00 | 63 201.00 | | 64 088.00 |
DL TOTAL (I) | 221 230.00 | 187 142.00 | | 221 230.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 151.00 | 325 606.00 | | 215 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 882.00 | 101 129.00 | | 128 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 656.00 | 133 105.00 | | 139 656.00 |
EA Autres dettes | 55 588.00 | 33 540.00 | | 55 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 277.00 | 593 906.00 | | 539 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 507.00 | 791 048.00 | | 770 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 735.00 | | 80 955.00 | 237 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 107 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 983.00 | 280 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 183.00 | 123 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 055.00 | | 42 091.00 | 116 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 308.00 | | 38 864.00 | 72 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 828.00 | 37 260.00 | 10 919.00 | 74 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 006.00 | 37 260.00 | 10 919.00 | 67 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 882.00 | 128 882.00 | | 128 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
UX Autres créances clients | 155 986.00 | 155 986.00 | | 155 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 151.00 | 31 540.00 | 183 611.00 | 215 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 874.00 | 194 418.00 | 6 456.00 | 200 874.00 |
VW T.V.A. | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 277.00 | 355 666.00 | 183 611.00 | 539 277.00 |