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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
AH Fonds commercial | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 297.00 | 1 306.00 | 1 991.00 | 3 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 466.00 | 11 926.00 | 14 540.00 | 26 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 883.00 | 21 055.00 | 92 828.00 | 113 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
BN En cours de production de biens | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 530.00 | | 157 530.00 | 157 530.00 |
BZ Autres créances | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
CF Disponibilités | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 172.00 | | 277 172.00 | 277 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 055.00 | 21 055.00 | 370 000.00 | 391 055.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 420.00 | 45 639.00 | | 18 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 836.00 | 4 781.00 | | 10 836.00 |
DL TOTAL (I) | 59 556.00 | 53 720.00 | | 59 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 524.00 | 76 586.00 | | 128 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 564.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 503.00 | 82 748.00 | | 84 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 148.00 | 116 241.00 | | 80 148.00 |
EA Autres dettes | 16 675.00 | 428.00 | | 16 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 444.00 | 276 567.00 | | 310 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 000.00 | 330 287.00 | | 370 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 457.00 | 46 539.00 | | 59 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 872.00 | | 21 010.00 | 92 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 457.00 | | 5 306.00 | 24 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 042.00 | | 15 703.00 | 19 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 7 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 503.00 | 84 503.00 | | 84 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
UX Autres créances clients | 157 530.00 | | | 157 530.00 |
VB T. V. A. | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 041.00 | 20 908.00 | 46 132.00 | 67 041.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VP Divers | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 192.00 | 228 898.00 | 10 294.00 | 239 192.00 |
VW T.V.A. | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 444.00 | 264 311.00 | 46 132.00 | 310 444.00 |