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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 698.00 | 8 990.00 | 2 709.00 | 11 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 465.00 | 86 049.00 | 16 417.00 | 102 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189 616.00 | 4 728.00 | 184 888.00 | 189 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 185.00 | 103 666.00 | 256 519.00 | 360 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 838.00 | 8 596.00 | 194 242.00 | 202 838.00 |
BZ Autres créances | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
CF Disponibilités | 225 490.00 | | 225 490.00 | 225 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 030.00 | 8 596.00 | 495 434.00 | 504 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 215.00 | 112 262.00 | 751 953.00 | 864 215.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 230.00 | 124 142.00 | | 118 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 306.00 | 64 088.00 | | 74 306.00 |
DL TOTAL (I) | 225 536.00 | 221 230.00 | | 225 536.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 040.00 | 215 151.00 | | 162 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 321.00 | 128 882.00 | | 111 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 608.00 | 139 656.00 | | 170 608.00 |
EA Autres dettes | 82 448.00 | 55 588.00 | | 82 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 417.00 | 539 277.00 | | 526 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 953.00 | 770 507.00 | | 751 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 707.00 | | 99 396.00 | 280 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 200 572.00 | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 918.00 | 360 185.00 | | 19 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 922.00 | 45 450.00 | | 3 922.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 795.00 | 114 164.00 | | 14 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 963.00 | | 4 996.00 | 123 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 372.00 | | 94 400.00 | 107 372.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 168.00 | 16 487.00 | 18 718.00 | 101 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 822.00 | | 3 922.00 | 7 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 346.00 | 16 487.00 | 14 795.00 | 93 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 728.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 13 324.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 321.00 | 111 321.00 | | 111 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 243.00 | 67 243.00 | | 67 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 448.00 | 82 448.00 | | 82 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
UX Autres créances clients | 185 646.00 | 185 646.00 | | 185 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VB T. V. A. | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 622.00 | 248 366.00 | 5 256.00 | 253 622.00 |
VW T.V.A. | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 377.00 | 364 377.00 | | 364 377.00 |