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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 434.00 | 8 618.00 | 11 815.00 | 20 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 393.00 | 8 618.00 | 43 775.00 | 52 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 205.00 | | 145 205.00 | 145 205.00 |
BN En cours de production de biens | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 295.00 | 19 273.00 | 639 022.00 | 658 295.00 |
BZ Autres créances | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
CF Disponibilités | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 370.00 | 19 273.00 | 868 097.00 | 887 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 763.00 | 27 891.00 | 911 872.00 | 939 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085.00 | 54 826.00 | | 1 085.00 |
DH Report à nouveau | | -11 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 189.00 | -53 741.00 | | 48 189.00 |
DL TOTAL (I) | 82 273.00 | 34 085.00 | | 82 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 443.00 | 98 324.00 | | 35 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 914.00 | 145 257.00 | | 228 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 688.00 | 390 833.00 | | 517 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 171.00 | 31 230.00 | | 19 171.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 46.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 598.00 | 677 607.00 | | 829 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 872.00 | 711 692.00 | | 911 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 395.00 | 642 178.00 | | 827 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 363 073.00 | 117 468.00 | 1 480 542.00 | 1 363 073.00 |
FG Production vendue services | 9 693.00 | 4 397.00 | 14 090.00 | 9 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 766.00 | 121 865.00 | 1 494 632.00 | 1 372 766.00 |
FM Production stockée | | | -15 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 272.00 | 38 150.00 | | 4 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 272.00 | -149 112.00 | | 4 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 577.00 | | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | -14 476.00 | | 8 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 417.00 | 1 579 744.00 | | 1 507 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 229.00 | 1 633 485.00 | | 1 459 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 189.00 | -53 741.00 | | 48 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 261.00 | | 132.00 | 52 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | 132.00 | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 560.00 | 5 059.00 | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560.00 | 5 059.00 | | 3 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
6T Sur comptes clients | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 947.00 | | 21 674.00 | 40 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 947.00 | | 21 674.00 | 40 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 688.00 | 517 688.00 | | 517 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 635 421.00 | | | 635 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
VB T. V. A. | 52 981.00 | | | 52 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 443.00 | 33 239.00 | 2 204.00 | 35 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VI Groupe et associés | 228 914.00 | 228 914.00 | | 228 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VP Divers | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 048.00 | 724 088.00 | 1 960.00 | 726 048.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 599.00 | 827 395.00 | 2 204.00 | 829 599.00 |