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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 433.00 | 20 312.00 | 121.00 | 20 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 393.00 | 20 312.00 | 32 081.00 | 52 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 827.00 | 10 197.00 | 362 630.00 | 372 827.00 |
BZ Autres créances | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 650.00 | 10 197.00 | 384 453.00 | 394 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 044.00 | 30 509.00 | 416 534.00 | 447 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 895.00 | 53 680.00 | | 58 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892.00 | 5 214.00 | | 3 892.00 |
DL TOTAL (I) | 95 787.00 | 91 895.00 | | 95 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 009.00 | 79 830.00 | | 68 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 117 051.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 748.00 | 408 010.00 | | 249 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606.00 | 7 197.00 | | 1 606.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 2 145.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 747.00 | 614 234.00 | | 320 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 534.00 | 706 130.00 | | 416 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 747.00 | 614 234.00 | | 320 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 415.00 | 301 726.00 | 1 163 141.00 | 861 415.00 |
FG Production vendue services | 28 137.00 | 9 962.00 | 38 100.00 | 28 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 553.00 | 311 689.00 | 1 201 242.00 | 889 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 920.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 282.00 | 1 441 968.00 | | 1 202 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 390.00 | 1 436 753.00 | | 1 198 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 892.00 | 5 214.00 | | 3 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 736.00 | 1 576.00 | | 18 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 736.00 | 1 576.00 | | 18 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 748.00 | 249 748.00 | | 249 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 360 632.00 | 360 632.00 | | 360 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VC Groupe et associés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 610.00 | 394 650.00 | 1 960.00 | 396 610.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 747.00 | 320 747.00 | | 320 747.00 |