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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 434.00 | 18 736.00 | 1 698.00 | 20 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 393.00 | 18 736.00 | 33 657.00 | 52 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 007.00 | 10 197.00 | 556 810.00 | 567 007.00 |
BZ Autres créances | 115 252.00 | | 115 252.00 | 115 252.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 670.00 | 10 197.00 | 672 473.00 | 682 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 064.00 | 28 933.00 | 706 130.00 | 735 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 681.00 | 49 273.00 | | 53 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 215.00 | 4 407.00 | | 5 215.00 |
DL TOTAL (I) | 91 896.00 | 86 681.00 | | 91 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 830.00 | 2 204.00 | | 79 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 051.00 | 235 878.00 | | 117 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 010.00 | 417 203.00 | | 408 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 197.00 | 54 577.00 | | 7 197.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 3 223.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 235.00 | 713 085.00 | | 614 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 130.00 | 799 766.00 | | 706 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 235.00 | 713 085.00 | | 614 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 404.00 | 378 800.00 | 1 377 204.00 | 998 404.00 |
FG Production vendue services | 46 318.00 | 8 975.00 | 55 293.00 | 46 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 722.00 | 387 775.00 | 1 432 497.00 | 1 044 722.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 059.00 | |
GE Autres charges | | | 11 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 676.00 | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 968.00 | 1 730 734.00 | | 1 441 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 753.00 | 1 726 327.00 | | 1 436 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 215.00 | 4 407.00 | | 5 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 677.00 | 5 059.00 | | 13 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 677.00 | 5 059.00 | | 13 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 273.00 | | 9 076.00 | 19 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 273.00 | | 9 076.00 | 19 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 273.00 | | 9 076.00 | 19 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 010.00 | 408 010.00 | | 408 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 554 811.00 | 554 811.00 | | 554 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VB T. V. A. | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VC Groupe et associés | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 830.00 | 79 830.00 | | 79 830.00 |
VI Groupe et associés | 117 051.00 | 117 051.00 | | 117 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 630.00 | 682 670.00 | 1 960.00 | 684 630.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 235.00 | 614 235.00 | | 614 235.00 |