| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 924.00 | 10 197.00 | 228 727.00 | 238 924.00 |
BZ Autres créances | 137 608.00 | | 137 608.00 | 137 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 235.00 | 10 197.00 | 367 038.00 | 377 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 194.00 | 10 197.00 | 398 997.00 | 409 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 788.00 | 58 896.00 | | 62 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 343.00 | 3 892.00 | | 17 343.00 |
DL TOTAL (I) | 113 131.00 | 95 788.00 | | 113 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 710.00 | 68 010.00 | | 43 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 271.00 | 249 748.00 | | 238 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 362.00 | 1 607.00 | | 3 362.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 26.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 866.00 | 320 747.00 | | 285 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 997.00 | 416 535.00 | | 398 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 866.00 | 320 747.00 | | 285 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 363.00 | 254 041.00 | 1 303 404.00 | 1 049 363.00 |
FG Production vendue services | 39 236.00 | 17 952.00 | 57 188.00 | 39 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 599.00 | 271 992.00 | 1 360 592.00 | 1 088 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 687.00 | | 3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 351.00 | 1 202 283.00 | | 1 370 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 008.00 | 1 198 391.00 | | 1 353 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 343.00 | 3 892.00 | | 17 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 434.00 | 31 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 434.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 312.00 | 89.00 | 20 401.00 | 20 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 312.00 | 89.00 | 20 401.00 | 20 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 271.00 | 238 271.00 | | 238 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 226 728.00 | 226 728.00 | | 226 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VB T. V. A. | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VC Groupe et associés | 103 431.00 | 103 431.00 | | 103 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 194.00 | 377 234.00 | 1 960.00 | 379 194.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 866.00 | 285 866.00 | | 285 866.00 |