| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 434.00 | 3 560.00 | 16 874.00 | 20 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 261.00 | 3 560.00 | 48 701.00 | 52 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 493.00 | 21 674.00 | 122 819.00 | 144 493.00 |
BN En cours de production de biens | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 068.00 | 19 273.00 | 431 795.00 | 451 068.00 |
BZ Autres créances | 71 609.00 | | 71 609.00 | 71 609.00 |
CF Disponibilités | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 938.00 | 40 947.00 | 662 991.00 | 703 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 199.00 | 44 507.00 | 711 692.00 | 756 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 826.00 | 4 482.00 | | 54 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 741.00 | 50 345.00 | | -53 741.00 |
DL TOTAL (I) | 34 085.00 | 87 826.00 | | 34 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 324.00 | 138 101.00 | | 98 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 257.00 | 146 752.00 | | 145 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 833.00 | 259 572.00 | | 390 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 230.00 | 68 364.00 | | 31 230.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 737.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 607.00 | 619 073.00 | | 677 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 692.00 | 706 900.00 | | 711 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 178.00 | 535 860.00 | | 642 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 807 767.00 | 626 435.00 | 1 434 201.00 | 807 767.00 |
FG Production vendue services | 25 870.00 | 26 800.00 | 52 669.00 | 25 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 636.00 | 653 234.00 | 1 486 871.00 | 833 636.00 |
FM Production stockée | | | -3 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 674.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 262.00 | | | 187 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 262.00 | 39 780.00 | | 187 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 112.00 | -39 780.00 | | -149 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 476.00 | 14 476.00 | | -14 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 744.00 | 1 410 853.00 | | 1 579 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 485.00 | 1 360 509.00 | | 1 633 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 741.00 | 50 345.00 | | -53 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 543.00 | | 20 434.00 | 100 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 716.00 | 52 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 716.00 | 20 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 716.00 | | 20 434.00 | 68 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 716.00 | 3 560.00 | 68 716.00 | 68 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 716.00 | 3 560.00 | 68 716.00 | 68 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 826.00 | 21 674.00 | 50 826.00 | 50 826.00 |
6T Sur comptes clients | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 099.00 | 21 674.00 | 50 826.00 | 70 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 099.00 | 21 674.00 | 50 826.00 | 70 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 674.00 | 50 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 833.00 | 390 833.00 | | 390 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 428 194.00 | | | 428 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
VB T. V. A. | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 324.00 | 62 895.00 | 35 429.00 | 98 324.00 |
VI Groupe et associés | 145 257.00 | 145 257.00 | | 145 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 824.00 | 524 997.00 | 1 827.00 | 526 824.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 607.00 | 642 178.00 | 35 429.00 | 677 607.00 |