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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 434.00 | 13 677.00 | 6 757.00 | 20 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 393.00 | 13 677.00 | 38 716.00 | 52 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 310.00 | 19 273.00 | 460 037.00 | 479 310.00 |
BZ Autres créances | 219 514.00 | | 219 514.00 | 219 514.00 |
CF Disponibilités | 81 105.00 | | 81 105.00 | 81 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 323.00 | 19 273.00 | 761 050.00 | 780 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 716.00 | 32 950.00 | 799 766.00 | 832 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 273.00 | 1 085.00 | | 49 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 407.00 | 48 189.00 | | 4 407.00 |
DL TOTAL (I) | 86 681.00 | 82 273.00 | | 86 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204.00 | 63 793.00 | | 2 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 878.00 | 228 914.00 | | 235 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 203.00 | 517 688.00 | | 417 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 577.00 | 19 171.00 | | 54 577.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | 33.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 085.00 | 829 598.00 | | 713 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 766.00 | 911 872.00 | | 799 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 085.00 | 827 395.00 | | 713 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 894.00 | 347 039.00 | 1 195 933.00 | 848 894.00 |
FD Production vendue biens | 289 493.00 | 205 172.00 | 494 665.00 | 289 493.00 |
FG Production vendue services | 33 920.00 | 20 926.00 | 54 845.00 | 33 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 307.00 | 573 137.00 | 1 745 444.00 | 1 172 307.00 |
FM Production stockée | | | -15 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 059.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 272.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 577.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 8 739.00 | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 734.00 | 1 507 417.00 | | 1 730 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 327.00 | 1 459 229.00 | | 1 726 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 407.00 | 48 189.00 | | 4 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 618.00 | 5 059.00 | | 8 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 618.00 | 5 059.00 | | 8 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 203.00 | 417 203.00 | | 417 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 456 436.00 | | | 456 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
VB T. V. A. | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VI Groupe et associés | 235 878.00 | 235 878.00 | | 235 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 502.00 | | | 185 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 177.00 | 699 217.00 | 1 960.00 | 701 177.00 |
VW T.V.A. | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 085.00 | 713 085.00 | | 713 085.00 |