| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 652.00 | 10 197.00 | 236 455.00 | 246 652.00 |
BZ Autres créances | 162 741.00 | | 162 741.00 | 162 741.00 |
CF Disponibilités | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 290.00 | 10 197.00 | 428 093.00 | 438 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 249.00 | 10 197.00 | 460 052.00 | 470 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 212.00 | 80 131.00 | | 89 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050.00 | 9 081.00 | | 2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 124 262.00 | 122 212.00 | | 124 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 183.00 | 2.00 | | 3 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 468.00 | 373 166.00 | | 330 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129.00 | 290.00 | | 2 129.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 565.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 790.00 | 374 024.00 | | 335 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 052.00 | 496 236.00 | | 460 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 790.00 | 374 024.00 | | 335 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 519.00 | 384 089.00 | 1 400 608.00 | 1 016 519.00 |
FG Production vendue services | 32 936.00 | 7 629.00 | 40 565.00 | 32 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 455.00 | 391 718.00 | 1 441 173.00 | 1 049 455.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 637.00 | | | -4 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 1 602.00 | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 410.00 | 1 506 934.00 | | 1 442 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 360.00 | 1 497 853.00 | | 1 440 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050.00 | 9 081.00 | | 2 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 468.00 | 330 468.00 | | 330 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 234 457.00 | 234 457.00 | | 234 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VB T. V. A. | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VC Groupe et associés | 105 409.00 | 105 409.00 | | 105 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 352.00 | 409 392.00 | 1 960.00 | 411 352.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 790.00 | 335 790.00 | | 335 790.00 |