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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 241.00 | 144 970.00 | 105 271.00 | 250 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 047.00 | 153 786.00 | 210 261.00 | 364 047.00 |
BT Marchandises | 251 138.00 | | 251 138.00 | 251 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 151.00 | 5 113.00 | 88 038.00 | 93 151.00 |
BZ Autres créances | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CF Disponibilités | 195 579.00 | | 195 579.00 | 195 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 204.00 | 5 113.00 | 545 091.00 | 550 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 250.00 | 158 899.00 | 755 352.00 | 914 250.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 240.00 | 134 690.00 | | 45 240.00 |
DL TOTAL (I) | 62 693.00 | 152 143.00 | | 62 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 636.00 | 315 464.00 | | 282 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 737.00 | 317 750.00 | | 203 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 334.00 | 152 137.00 | | 135 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 683.00 | 56 358.00 | | 69 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 2 576.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 659.00 | 844 676.00 | | 692 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 352.00 | 996 819.00 | | 755 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952 750.00 | | 1 952 750.00 | 1 952 750.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 250.00 | | 1 954 250.00 | 1 954 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 5 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 882.00 | 16 944.00 | | 14 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 882.00 | 16 944.00 | | 14 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 021.00 | 26 766.00 | | 17 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 021.00 | 26 766.00 | | 17 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | -9 822.00 | | -2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 751.00 | 2 098 155.00 | | 1 984 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 511.00 | 1 963 465.00 | | 1 939 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 240.00 | 134 690.00 | | 45 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 451.00 | | 4 596.00 | 359 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 316.00 | | | 103 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 645.00 | | 4 596.00 | 245 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 999.00 | 27 787.00 | | 125 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 183.00 | 27 787.00 | | 117 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 570.00 | 543.00 | | 4 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 570.00 | 543.00 | | 4 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 570.00 | 543.00 | | 4 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 334.00 | 135 334.00 | | 135 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 115.00 | 34 665.00 | 149 302.00 | 282 115.00 |
VI Groupe et associés | 173 829.00 | 173 829.00 | | 173 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 342.00 | | | 155 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 486.00 | 113 486.00 | | 113 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 659.00 | 445 208.00 | 149 302.00 | 692 659.00 |