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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 401.00 | 9 338.00 | 2 064.00 | 11 401.00 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 040.00 | 51 360.00 | 239 680.00 | 291 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 912.00 | 191 646.00 | 99 266.00 | 290 912.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 074.00 | 252 344.00 | 450 730.00 | 703 074.00 |
BT Marchandises | 239 912.00 | | 239 912.00 | 239 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 112.00 | 4 174.00 | 26 938.00 | 31 112.00 |
BZ Autres créances | 92 828.00 | | 92 828.00 | 92 828.00 |
CF Disponibilités | 256 918.00 | | 256 918.00 | 256 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 208.00 | 4 174.00 | 619 034.00 | 623 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 282.00 | 256 518.00 | 1 069 763.00 | 1 326 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 386.00 | 251 891.00 | | 218 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 219.00 | 85 066.00 | | 117 219.00 |
DL TOTAL (I) | 346 605.00 | 347 957.00 | | 346 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 120.00 | 175 434.00 | | 162 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 985.00 | 43 626.00 | | 41 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 839.00 | 134 015.00 | | 123 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 175.00 | 40 687.00 | | 104 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 040.00 | 291 040.00 | | 291 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 158.00 | 684 802.00 | | 723 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 763.00 | 1 032 759.00 | | 1 069 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 520.00 | 548 496.00 | | 610 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 598.00 | | 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 797.00 | | 2 039 797.00 | 2 039 797.00 |
FG Production vendue services | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 863.00 | | 2 070 863.00 | 2 070 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 174.00 | |
GE Autres charges | | | 14 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 2 926.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 926.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 260.00 | 9 911.00 | | 4 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260.00 | 9 911.00 | | 4 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | -6 986.00 | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 725.00 | 18 598.00 | | 45 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 014.00 | 2 105 117.00 | | 2 111 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 795.00 | 2 020 051.00 | | 1 993 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 219.00 | 85 066.00 | | 117 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 573.00 | | 82 865.00 | 687 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 15 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 364.00 | 703 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 164.00 | 290 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 356.00 | | 2 586.00 | 394 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 817.00 | | 79 259.00 | 277 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | 1 020.00 | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 498.00 | 46 133.00 | 34 286.00 | 240 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 056.00 | 17 642.00 | | 43 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 442.00 | 28 491.00 | 34 286.00 | 197 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 413.00 | 4 174.00 | 4 413.00 | 4 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 413.00 | 4 174.00 | 4 413.00 | 4 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 413.00 | 4 174.00 | 4 413.00 | 4 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 174.00 | 4 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 839.00 | 123 839.00 | | 123 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 040.00 | 291 040.00 | | 291 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 578.00 | 48 939.00 | 112 639.00 | 161 578.00 |
VI Groupe et associés | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 828.00 | 92 828.00 | | 92 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 384.00 | 140 384.00 | | 140 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 158.00 | 610 520.00 | 112 639.00 | 723 158.00 |