| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 220.00 | 11 460.00 | 760.00 | 12 220.00 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 040.00 | 85 600.00 | 205 440.00 | 291 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 155.00 | 574.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 908.00 | 226 527.00 | 85 381.00 | 311 908.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 037.00 | 323 742.00 | 403 295.00 | 727 037.00 |
BT Marchandises | 231 236.00 | | 231 236.00 | 231 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
BZ Autres créances | 261 018.00 | | 261 018.00 | 261 018.00 |
CF Disponibilités | 285 136.00 | | 285 136.00 | 285 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 275.00 | | 854 275.00 | 854 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 312.00 | 323 742.00 | 1 257 570.00 | 1 581 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 383.00 | 218 405.00 | | 218 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 648.00 | 162 179.00 | | 151 648.00 |
DL TOTAL (I) | 381 031.00 | 391 583.00 | | 381 031.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 436.00 | 335 337.00 | | 336 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 846.00 | 17 459.00 | | 95 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 113.00 | 200 222.00 | | 114 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 713.00 | 61 324.00 | | 35 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 040.00 | 291 040.00 | | 291 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 289.00 | 905 382.00 | | 873 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 570.00 | 1 296 965.00 | | 1 257 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 064.00 | 820 246.00 | | 635 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 596.00 | | 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 846.00 | | | 95 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 025.00 | | 1 989 025.00 | 1 989 025.00 |
FG Production vendue services | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 645.00 | | 2 034 645.00 | 2 034 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 388.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 737.00 | 1 852.00 | | 6 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 237.00 | 1 852.00 | | 19 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 857.00 | 1 977.00 | | 7 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | 1 519.00 | | 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 549.00 | 3 496.00 | | 12 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 688.00 | -1 644.00 | | 6 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 118.00 | 68 904.00 | | 62 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 027.00 | 2 156 105.00 | | 2 094 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 379.00 | 1 993 926.00 | | 1 942 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 648.00 | 162 179.00 | | 151 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 440.00 | | 7 674.00 | 740 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 16 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 077.00 | 727 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 797.00 | 312 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 760.00 | | | 397 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 180.00 | | 6 254.00 | 326 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 1 420.00 | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 710.00 | 49 349.00 | 19 316.00 | 293 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 805.00 | 18 255.00 | | 78 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 904.00 | 31 094.00 | 19 316.00 | 214 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 113.00 | 114 113.00 | | 114 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 040.00 | 291 040.00 | | 291 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
UX Autres créances clients | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 857.00 | 97 773.00 | 225 584.00 | 335 857.00 |
VI Groupe et associés | 95 846.00 | 95 846.00 | | 95 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 254.00 | | | 126 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 007.00 | 337 367.00 | 16 640.00 | 354 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 148.00 | 635 064.00 | 225 584.00 | 873 148.00 |