| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 220.00 | 10 325.00 | 1 895.00 | 12 220.00 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 040.00 | 68 480.00 | 222 560.00 | 291 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 9.00 | 720.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 451.00 | 214 895.00 | 110 556.00 | 325 451.00 |
BF Prêts | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 440.00 | 293 710.00 | 446 730.00 | 740 440.00 |
BT Marchandises | 274 219.00 | | 274 219.00 | 274 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 852.00 | | 63 852.00 | 63 852.00 |
BZ Autres créances | 121 489.00 | | 121 489.00 | 121 489.00 |
CF Disponibilités | 384 897.00 | | 384 897.00 | 384 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 235.00 | | 850 235.00 | 850 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 675.00 | 293 710.00 | 1 296 965.00 | 1 590 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 405.00 | 218 386.00 | | 218 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 179.00 | 117 219.00 | | 162 179.00 |
DL TOTAL (I) | 391 583.00 | 346 605.00 | | 391 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 337.00 | 162 120.00 | | 335 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 459.00 | 41 985.00 | | 17 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 222.00 | 123 839.00 | | 200 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 324.00 | 104 175.00 | | 61 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 040.00 | 291 040.00 | | 291 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 382.00 | 723 158.00 | | 905 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 965.00 | 1 069 763.00 | | 1 296 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 246.00 | 610 520.00 | | 820 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 541.00 | | 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 781.00 | | 2 078 781.00 | 2 078 781.00 |
FG Production vendue services | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 243.00 | | 2 129 243.00 | 2 129 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 852.00 | 5 000.00 | | 1 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 852.00 | 5 000.00 | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | 4 260.00 | | 1 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 496.00 | 4 260.00 | | 3 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | 740.00 | | -1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 904.00 | 45 725.00 | | 68 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 105.00 | 2 111 014.00 | | 2 156 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 926.00 | 1 993 795.00 | | 1 993 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 179.00 | 117 219.00 | | 162 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 074.00 | | 52 233.00 | 703 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 867.00 | 740 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 547.00 | 326 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 941.00 | | 819.00 | 396 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 912.00 | | 49 814.00 | 290 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 220.00 | | 1 600.00 | 15 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 344.00 | 54 394.00 | 13 028.00 | 252 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 698.00 | 18 108.00 | | 60 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 646.00 | 36 286.00 | 13 028.00 | 191 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 222.00 | 200 222.00 | | 200 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 040.00 | 291 040.00 | | 291 040.00 |
UP Prêts | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 741.00 | 249 605.00 | 85 136.00 | 334 741.00 |
VI Groupe et associés | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 489.00 | 121 489.00 | | 121 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 032.00 | 191 812.00 | 15 220.00 | 207 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 382.00 | 820 246.00 | 85 136.00 | 905 382.00 |