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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 227.00 | 167 079.00 | 83 148.00 | 250 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 343.00 | 175 895.00 | 188 448.00 | 364 343.00 |
BT Marchandises | 183 364.00 | | 183 364.00 | 183 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 228.00 | 15 297.00 | 51 930.00 | 67 228.00 |
BZ Autres créances | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
CF Disponibilités | 186 534.00 | | 186 534.00 | 186 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 386.00 | 15 297.00 | 467 089.00 | 482 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 729.00 | 191 192.00 | 655 537.00 | 846 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 799.00 | 45 240.00 | | 139 799.00 |
DL TOTAL (I) | 157 252.00 | 62 693.00 | | 157 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 249.00 | 282 636.00 | | 248 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 550.00 | 203 737.00 | | 123 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 202.00 | 135 334.00 | | 78 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 891.00 | 69 683.00 | | 47 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
EA Autres dettes | | 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 285.00 | 692 659.00 | | 498 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 537.00 | 755 352.00 | | 655 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 898.00 | 445 208.00 | | 286 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 521.00 | | 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 550.00 | | | 123 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 047.00 | | 2 919.00 | 364 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 623.00 | 364 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 133.00 | 250 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 316.00 | | | 103 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 241.00 | | 2 119.00 | 250 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 490.00 | | 800.00 | 10 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 786.00 | 24 242.00 | 2 133.00 | 153 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 970.00 | 24 242.00 | 2 133.00 | 144 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 113.00 | 10 185.00 | | 5 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 113.00 | 10 185.00 | | 5 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 113.00 | 10 185.00 | | 5 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 202.00 | 78 202.00 | | 78 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 718.00 | 36 331.00 | 155 116.00 | 247 718.00 |
VI Groupe et associés | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VP Divers | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 488.00 | 111 688.00 | 10 800.00 | 122 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 285.00 | 286 898.00 | 155 116.00 | 498 285.00 |