| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 040.00 | 34 240.00 | 256 800.00 | 291 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 817.00 | 197 442.00 | 80 375.00 | 277 817.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 573.00 | 240 498.00 | 447 075.00 | 687 573.00 |
BT Marchandises | 190 469.00 | | 190 469.00 | 190 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 521.00 | 4 413.00 | 42 109.00 | 46 521.00 |
BZ Autres créances | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
CF Disponibilités | 279 245.00 | | 279 245.00 | 279 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 096.00 | 4 413.00 | 585 684.00 | 590 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 669.00 | 244 910.00 | 1 032 759.00 | 1 277 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 891.00 | 139 799.00 | | 251 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 066.00 | 112 092.00 | | 85 066.00 |
DL TOTAL (I) | 347 957.00 | 262 891.00 | | 347 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 434.00 | 212 424.00 | | 175 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 626.00 | 82 724.00 | | 43 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 015.00 | 136 578.00 | | 134 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 687.00 | 44 392.00 | | 40 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 040.00 | 291 040.00 | | 291 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 802.00 | 767 158.00 | | 684 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 759.00 | 1 030 049.00 | | 1 032 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 496.00 | 592 711.00 | | 548 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 564.00 | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068 678.00 | | 2 068 678.00 | 2 068 678.00 |
FG Production vendue services | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 085.00 | | 2 081 085.00 | 2 081 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 943.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926.00 | 103.00 | | 2 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926.00 | 103.00 | | 2 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 911.00 | 10 570.00 | | 9 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 911.00 | 10 570.00 | | 9 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 986.00 | -10 467.00 | | -6 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 598.00 | 10 765.00 | | 18 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 117.00 | 1 849 002.00 | | 2 105 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 051.00 | 1 736 910.00 | | 2 020 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 066.00 | 112 092.00 | | 85 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 918.00 | | 10 077.00 | 696 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 423.00 | 687 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 823.00 | 277 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 356.00 | | | 394 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 963.00 | | 5 677.00 | 290 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | 4 400.00 | 11 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 547.00 | 42 943.00 | 16 993.00 | 214 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 936.00 | 17 120.00 | | 25 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 611.00 | 25 823.00 | 16 993.00 | 188 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 314.00 | | 6 901.00 | 11 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 314.00 | | 6 901.00 | 11 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 314.00 | | 6 901.00 | 11 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 015.00 | 134 015.00 | | 134 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 040.00 | 291 040.00 | | 291 040.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 837.00 | 38 530.00 | 136 307.00 | 174 837.00 |
VI Groupe et associés | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 928.00 | 70 928.00 | | 70 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 782.00 | 135 782.00 | | 135 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 802.00 | 548 496.00 | 136 307.00 | 684 802.00 |