| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 220.00 | 12 073.00 | 147.00 | 12 220.00 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 040.00 | 102 720.00 | 188 320.00 | 291 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 715.00 | 248 721.00 | 76 995.00 | 325 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 115.00 | 363 514.00 | 376 602.00 | 740 115.00 |
BT Marchandises | 222 596.00 | | 222 596.00 | 222 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 522.00 | | 63 522.00 | 63 522.00 |
BZ Autres créances | 195 278.00 | | 195 278.00 | 195 278.00 |
CF Disponibilités | 166 256.00 | | 166 256.00 | 166 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 103.00 | | 652 103.00 | 652 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 218.00 | 363 514.00 | 1 028 704.00 | 1 392 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 031.00 | 218 383.00 | | 200 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 353.00 | 151 648.00 | | 72 353.00 |
DL TOTAL (I) | 283 385.00 | 381 031.00 | | 283 385.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 796.00 | 336 436.00 | | 238 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 221.00 | 95 846.00 | | 113 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 703.00 | 114 113.00 | | 67 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 310.00 | 35 713.00 | | 31 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 040.00 | 291 040.00 | | 291 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 070.00 | 873 289.00 | | 742 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 704.00 | 1 257 570.00 | | 1 028 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 294.00 | 635 064.00 | | 649 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 579.00 | | 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 221.00 | | | 113 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 814.00 | | 1 856 814.00 | 1 856 814.00 |
FG Production vendue services | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 806.00 | | 1 902 806.00 | 1 902 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 782.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 845.00 | 6 737.00 | | 4 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 394.00 | 12 500.00 | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 239.00 | 19 237.00 | | 6 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030.00 | 7 857.00 | | 5 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | 481.00 | | 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452.00 | 4 211.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 955.00 | 12 549.00 | | 5 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | 6 688.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 390.00 | 62 118.00 | | 23 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 208.00 | 2 094 027.00 | | 1 927 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 855.00 | 1 942 379.00 | | 1 854 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 353.00 | 151 648.00 | | 72 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 037.00 | | 22 573.00 | 727 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 560.00 | 8 935.00 | 740 115.00 | 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | 8 935.00 | 325 715.00 | 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 760.00 | | | 397 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 637.00 | | 22 573.00 | 312 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 742.00 | 48 234.00 | 8 462.00 | 323 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 060.00 | 17 733.00 | | 97 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 682.00 | 30 501.00 | 8 462.00 | 226 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 703.00 | 67 703.00 | | 67 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 040.00 | 291 040.00 | | 291 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
UX Autres créances clients | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VC Groupe et associés | 141 445.00 | 141 445.00 | | 141 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 201.00 | 145 426.00 | 90 276.00 | 238 201.00 |
VI Groupe et associés | 113 221.00 | 113 221.00 | | 113 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 552.00 | | | 97 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 891.00 | 263 251.00 | 16 640.00 | 279 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 070.00 | 649 294.00 | 90 276.00 | 742 070.00 |