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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AH Fonds commercial | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
AP Constructions | 21 212.00 | 14 147.00 | 7 065.00 | 21 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 733.00 | 12 002.00 | 3 731.00 | 15 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 746.00 | 81 724.00 | 3 023.00 | 84 746.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 132.00 | 109 792.00 | 27 340.00 | 137 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 651.00 | 34 627.00 | 967 025.00 | 1 001 651.00 |
BZ Autres créances | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CF Disponibilités | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 010.00 | 34 627.00 | 1 090 384.00 | 1 125 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 142.00 | 144 418.00 | 1 117 724.00 | 1 262 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 26 360.00 | 28 656.00 | | 26 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 428 239.00 | 1 540 056.00 | | 1 428 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
242 Autres charges externes. | 860 805.00 | 986 203.00 | | 860 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 114.00 | 13 739.00 | | 20 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 389 226.00 | 387 821.00 | | 389 226.00 |
252 Charges sociales | 91 609.00 | 109 904.00 | | 91 609.00 |
262 Autres charges | 3 159.00 | 3 415.00 | | 3 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 377 932.00 | 1 509 649.00 | | 1 377 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 307.00 | 30 406.00 | | 50 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 15 000.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 629.00 | 1 734.00 | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 436.00 | 1 243.00 | | 5 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 414.00 | | 2 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 129.00 | 40 016.00 | | 42 129.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 592.00 | 57 577.00 | | 97 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 129.00 | 40 016.00 | | 42 129.00 |
DL TOTAL (I) | 243 039.00 | 200 910.00 | | 243 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 195.00 | 465.00 | | 6 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 337.00 | 205 452.00 | | 273 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 194.00 | 215 988.00 | | 232 194.00 |
EA Autres dettes | 354 519.00 | 364 949.00 | | 354 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 685.00 | 792 069.00 | | 874 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 724.00 | 992 980.00 | | 1 117 724.00 |