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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 118.00 | 656.00 | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
AP Constructions | 21 212.00 | 17 682.00 | 3 530.00 | 21 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 733.00 | 13 782.00 | 1 951.00 | 15 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 449.00 | 84 467.00 | 2 982.00 | 87 449.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 390.00 | 118 049.00 | 23 341.00 | 141 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 149.00 | 4 530.00 | 1 253 619.00 | 1 258 149.00 |
BZ Autres créances | 203 251.00 | | 203 251.00 | 203 251.00 |
CF Disponibilités | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 597.00 | 4 530.00 | 1 488 067.00 | 1 492 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 987.00 | 122 579.00 | 1 511 408.00 | 1 633 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 398.00 | 139 721.00 | | 169 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 577.00 | 29 677.00 | | 58 577.00 |
DL TOTAL (I) | 331 294.00 | 272 716.00 | | 331 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 179.00 | 20 259.00 | | 76 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 867.00 | 9 827.00 | | 9 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 917.00 | 207 988.00 | | 310 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 999.00 | 269 175.00 | | 304 999.00 |
EA Autres dettes | 478 152.00 | 346 737.00 | | 478 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 114.00 | 853 986.00 | | 1 180 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 408.00 | 1 126 703.00 | | 1 511 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 917.00 | 310 917.00 | | 310 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 152.00 | 478 152.00 | | 478 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 998.00 | 304 998.00 | | 304 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 664.00 | 1 473 646.00 | 14 018.00 | 1 487 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 114.00 | 1 180 114.00 | | 1 180 114.00 |