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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 1 596.00 | 1 179.00 | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
AP Constructions | 21 212.00 | 15 914.00 | 5 298.00 | 21 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 733.00 | 12 892.00 | 2 841.00 | 15 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 719.00 | 80 685.00 | 6 034.00 | 86 719.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 360.00 | 111 088.00 | 29 272.00 | 140 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 833.00 | 4 530.00 | 940 303.00 | 944 833.00 |
BZ Autres créances | 119 552.00 | | 119 552.00 | 119 552.00 |
CF Disponibilités | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 961.00 | 4 530.00 | 1 097 431.00 | 1 101 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 320.00 | 115 618.00 | 1 126 703.00 | 1 242 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 721.00 | 97 592.00 | | 139 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 677.00 | 42 129.00 | | 29 677.00 |
DL TOTAL (I) | 272 716.00 | 243 039.00 | | 272 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 259.00 | 6 195.00 | | 20 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 827.00 | 8 440.00 | | 9 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 988.00 | 273 337.00 | | 207 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 175.00 | 231 989.00 | | 269 175.00 |
EA Autres dettes | 346 737.00 | 354 527.00 | | 346 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 986.00 | 874 487.00 | | 853 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 703.00 | 1 117 526.00 | | 1 126 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 988.00 | 207 988.00 | | 207 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 737.00 | 346 737.00 | | 346 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 805.00 | 1 087 087.00 | 13 718.00 | 1 100 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 986.00 | 853 986.00 | | 853 986.00 |