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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 2 146.00 | 636.00 | 2 782.00 |
AH Fonds commercial | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
AP Constructions | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 708.00 | 19 714.00 | 4 994.00 | 24 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 816.00 | 100 648.00 | 186 168.00 | 286 816.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 348.00 | 143 721.00 | 206 628.00 | 350 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 776.00 | | 957 776.00 | 957 776.00 |
BZ Autres créances | 334 650.00 | | 334 650.00 | 334 650.00 |
CF Disponibilités | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 924.00 | | 1 390 924.00 | 1 390 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 272.00 | 143 721.00 | 1 597 551.00 | 1 741 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 326 957.00 | 281 545.00 | | 326 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 218.00 | 45 412.00 | | 20 218.00 |
DL TOTAL (I) | 450 493.00 | 430 275.00 | | 450 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 163.00 | 250 291.00 | | 227 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 178.00 | 551 265.00 | | 454 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 265.00 | 314 614.00 | | 304 265.00 |
EA Autres dettes | 151 566.00 | 209 111.00 | | 151 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 147 058.00 | 1 341 950.00 | | 1 147 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 551.00 | 1 772 225.00 | | 1 597 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 034.00 | 50 375.00 | 1 688.00 | 95 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 1 693.00 | 1 688.00 | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 892.00 | 48 682.00 | | 92 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 178.00 | 454 178.00 | | 454 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 264.00 | 304 264.00 | | 304 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 566.00 | 151 566.00 | | 151 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 162.00 | 79 320.00 | 147 842.00 | 227 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314 820.00 | 1 314 820.00 | | 1 314 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 028.00 | 1 314 820.00 | 9 208.00 | 1 324 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 058.00 | 999 216.00 | 147 842.00 | 1 147 058.00 |