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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 3 140.00 | 1 322.00 | 4 462.00 |
AH Fonds commercial | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
AP Constructions | 21 212.00 | 19 449.00 | 1 763.00 | 21 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 727.00 | 14 916.00 | 5 811.00 | 20 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 035.00 | 35 532.00 | 1 503.00 | 37 035.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 258.00 | 73 037.00 | 25 221.00 | 98 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 262.00 | | 1 166 262.00 | 1 166 262.00 |
BZ Autres créances | 216 240.00 | | 216 240.00 | 216 240.00 |
CF Disponibilités | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 129.00 | | 1 416 129.00 | 1 416 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 387.00 | 73 037.00 | 1 441 350.00 | 1 514 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 976.00 | 169 398.00 | | 227 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 998.00 | 58 577.00 | | 29 998.00 |
DL TOTAL (I) | 361 291.00 | 331 294.00 | | 361 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 574.00 | 76 179.00 | | 6 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 435.00 | 310 917.00 | | 428 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 773.00 | 304 999.00 | | 246 773.00 |
EA Autres dettes | 388 409.00 | 478 152.00 | | 388 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 058.00 | 1 180 114.00 | | 1 080 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 350.00 | 1 511 408.00 | | 1 441 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 435.00 | 428 435.00 | | 428 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 409.00 | 388 409.00 | | 388 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 773.00 | 246 773.00 | | 246 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 176.00 | 1 403 977.00 | 9 200.00 | 1 413 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 058.00 | 1 080 058.00 | | 1 080 058.00 |