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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 141.00 | 633.00 | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
AP Constructions | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 727.00 | 17 975.00 | 2 753.00 | 20 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 289.00 | 53 706.00 | 184 582.00 | 238 289.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 832.00 | 95 034.00 | 203 798.00 | 298 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 270.00 | | 977 270.00 | 977 270.00 |
BZ Autres créances | 203 508.00 | | 203 508.00 | 203 508.00 |
CF Disponibilités | 356 552.00 | | 356 552.00 | 356 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 427.00 | | 1 568 427.00 | 1 568 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 259.00 | 95 034.00 | 1 772 225.00 | 1 867 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 545.00 | 257 974.00 | | 281 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 412.00 | 23 571.00 | | 45 412.00 |
DL TOTAL (I) | 430 275.00 | 384 863.00 | | 430 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 291.00 | 235 534.00 | | 250 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 887.00 | 9 872.00 | | 9 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 265.00 | 459 857.00 | | 551 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 614.00 | 282 866.00 | | 314 614.00 |
EA Autres dettes | 209 111.00 | 231 158.00 | | 209 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 782.00 | 6 795.00 | | 6 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 950.00 | 1 226 084.00 | | 1 341 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 225.00 | 1 610 947.00 | | 1 772 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 746.00 | 22 976.00 | 1 688.00 | 73 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 2 405.00 | 1 688.00 | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 321.00 | 20 571.00 | | 72 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 265.00 | 551 265.00 | | 551 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 615.00 | 314 615.00 | | 314 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 111.00 | 209 111.00 | | 209 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 291.00 | 62 804.00 | 157 810.00 | 250 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211 875.00 | 1 211 875.00 | | 1 211 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 083.00 | 1 211 875.00 | 10 208.00 | 1 222 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 950.00 | 1 154 464.00 | 157 810.00 | 1 341 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |