| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 1 424.00 | 1 350.00 | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
AP Constructions | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 727.00 | 16 805.00 | 3 922.00 | 20 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 433.00 | 34 305.00 | 36 129.00 | 70 433.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 469.00 | 73 746.00 | 84 723.00 | 158 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 014.00 | | 1 012 014.00 | 1 012 014.00 |
BZ Autres créances | 165 907.00 | | 165 907.00 | 165 907.00 |
CF Disponibilités | 335 069.00 | | 335 069.00 | 335 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 224.00 | | 1 526 224.00 | 1 526 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 692.00 | 73 746.00 | 1 610 947.00 | 1 684 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 974.00 | 227 976.00 | | 257 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 571.00 | 29 998.00 | | 23 571.00 |
DL TOTAL (I) | 384 863.00 | 361 291.00 | | 384 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 880.00 | | | 234 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 526.00 | 16 441.00 | | 10 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 857.00 | 428 435.00 | | 459 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 866.00 | 246 773.00 | | 282 866.00 |
EA Autres dettes | 231 158.00 | 388 409.00 | | 231 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 084.00 | 1 080 058.00 | | 1 226 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 947.00 | 1 441 350.00 | | 1 610 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 037.00 | 6 618.00 | 5 910.00 | 73 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 1 660.00 | 3 376.00 | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 897.00 | 4 958.00 | 2 534.00 | 69 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 857.00 | 459 857.00 | | 459 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 867.00 | 282 867.00 | | 282 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 158.00 | 231 158.00 | | 231 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 534.00 | 212 120.00 | 23 414.00 | 235 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191 155.00 | 1 191 155.00 | | 1 191 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 855.00 | 1 191 155.00 | 37 700.00 | 1 228 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 084.00 | 1 202 670.00 | 23 414.00 | 1 226 084.00 |