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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 6 786.00 | 3 987.00 | 2 799.00 | 6 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 054.00 | 68 887.00 | 68 166.00 | 137 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 904.00 | 29 335.00 | 81 570.00 | 110 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 744.00 | 102 209.00 | 158 535.00 | 260 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 546.00 | | 80 546.00 | 80 546.00 |
BZ Autres créances | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
CF Disponibilités | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 468.00 | | 177 468.00 | 177 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 212.00 | 102 209.00 | 336 003.00 | 438 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 574.00 | | | -45 574.00 |
DL TOTAL (I) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 377.00 | | | 225 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 368.00 | | | 328 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 003.00 | | | 336 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 999.00 | | | 127 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 354.00 | | 358 354.00 | 358 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 354.00 | | 358 354.00 | 358 354.00 |
FM Production stockée | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 384.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 933.00 | | | 372 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 507.00 | | | 418 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 574.00 | | | -45 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 484.00 | | 149 260.00 | 111 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 5 000.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 484.00 | | 144 260.00 | 110 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 825.00 | 10 384.00 | | 91 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 825.00 | 10 384.00 | | 91 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 696.00 | 9 519.00 | 9 177.00 | 18 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 80 546.00 | | | 80 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 377.00 | 34 185.00 | 132 152.00 | 225 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
VW T.V.A. | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 368.00 | 127 999.00 | 141 329.00 | 328 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
ST Autres comptes | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 513.00 | | | 111 513.00 |