| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 595.00 | 143 424.00 | 7 170.00 | 150 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 091.00 | 102 525.00 | 2 566.00 | 105 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 472.00 | 252 736.00 | 15 736.00 | 268 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 426.00 | | 67 426.00 | 67 426.00 |
BZ Autres créances | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CF Disponibilités | 208 361.00 | | 208 361.00 | 208 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 451.00 | | 306 451.00 | 306 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 923.00 | 252 736.00 | 322 187.00 | 574 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
DH Report à nouveau | -41 059.00 | | | -41 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
DL TOTAL (I) | 120 530.00 | | | 120 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 180.00 | | | 67 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 658.00 | | | 201 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 187.00 | | | 322 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 443.00 | | | 181 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 421.00 | | 705 421.00 | 705 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 421.00 | | 705 421.00 | 705 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 816.00 | | | 706 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 704.00 | | | 617 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 569.00 | | 1 903.00 | 266 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 569.00 | | 1 903.00 | 260 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 889.00 | 3 846.00 | | 248 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 889.00 | 3 846.00 | | 248 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
UX Autres créances clients | 67 426.00 | 67 426.00 | | 67 426.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VC Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 676.00 | 31 461.00 | 20 215.00 | 51 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 295.00 | 89 295.00 | | 89 295.00 |
VW T.V.A. | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 658.00 | 181 443.00 | 20 215.00 | 201 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
ST Autres comptes | 120 307.00 | | | 120 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
YT Sous‐traitance | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 860.00 | | | 136 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 647.00 | | | 178 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |