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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 6 786.00 | 6 347.00 | 439.00 | 6 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 646.00 | 144 014.00 | 4 632.00 | 148 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 904.00 | 93 257.00 | 17 647.00 | 110 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 337.00 | 243 618.00 | 28 718.00 | 272 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BN En cours de production de biens | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 328.00 | 1 044.00 | 114 284.00 | 115 328.00 |
BZ Autres créances | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
CF Disponibilités | 76 632.00 | | 76 632.00 | 76 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 919.00 | 1 044.00 | 288 875.00 | 289 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 256.00 | 244 662.00 | 317 593.00 | 562 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
DH Report à nouveau | -19 344.00 | | | -19 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
DL TOTAL (I) | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 509.00 | | | 59 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 461.00 | | | 264 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 593.00 | | | 317 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 849.00 | | | 177 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 248.00 | | 547 248.00 | 547 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 248.00 | | 547 248.00 | 547 248.00 |
FM Production stockée | | | -22 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 750.00 | | | 533 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 795.00 | | | 514 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 226.00 | | 2 111.00 | 270 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 226.00 | | 2 111.00 | 264 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 908.00 | 44 710.00 | | 198 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 908.00 | 44 710.00 | | 198 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123.00 | 921.00 | | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | 921.00 | | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | 921.00 | | 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 113 706.00 | 113 706.00 | | 113 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 770.00 | 30 158.00 | 86 612.00 | 116 770.00 |
VI Groupe et associés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 833.00 | 161 833.00 | | 161 833.00 |
VW T.V.A. | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 461.00 | 177 849.00 | 86 612.00 | 264 461.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |