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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 632.00 | 140 667.00 | 8 965.00 | 149 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 151.00 | 101 437.00 | 2 715.00 | 104 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 569.00 | 248 889.00 | 17 680.00 | 266 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 585.00 | 724.00 | 70 861.00 | 71 585.00 |
BZ Autres créances | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
CF Disponibilités | 107 156.00 | | 107 156.00 | 107 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 358.00 | 724.00 | 238 634.00 | 239 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 927.00 | 249 613.00 | 256 313.00 | 505 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
DH Report à nouveau | -65 355.00 | | | -65 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
DL TOTAL (I) | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 515.00 | | | 82 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 755.00 | | | 84 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 896.00 | | | 224 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 313.00 | | | 256 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 323.00 | | | 173 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 002.00 | | 512 002.00 | 512 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 002.00 | | 512 002.00 | 512 002.00 |
FM Production stockée | | | -37 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 690.00 | | | 478 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 394.00 | | | 454 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 872.00 | | 3 247.00 | 276 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 550.00 | 266 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 550.00 | 260 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 872.00 | | 3 247.00 | 270 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 989.00 | 4 450.00 | 13 550.00 | 257 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 989.00 | 4 450.00 | 13 550.00 | 257 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 589.00 | 361.00 | 1 226.00 | 1 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 589.00 | 361.00 | 1 226.00 | 1 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589.00 | 361.00 | 1 226.00 | 1 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | 1 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
UX Autres créances clients | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VC Groupe et associés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 515.00 | 30 942.00 | 51 573.00 | 82 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 080.00 | 123 080.00 | | 123 080.00 |
VW T.V.A. | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 896.00 | 173 323.00 | 51 573.00 | 224 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
ST Autres comptes | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
YT Sous‐traitance | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 010.00 | | | 89 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 620.00 | | | 125 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |