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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 6 786.00 | 5 344.00 | 1 442.00 | 6 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 535.00 | 94 422.00 | 52 114.00 | 146 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 904.00 | 50 710.00 | 60 194.00 | 110 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 226.00 | 150 476.00 | 119 750.00 | 270 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BN En cours de production de biens | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 017.00 | | 123 017.00 | 123 017.00 |
BZ Autres créances | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CF Disponibilités | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 292.00 | | 276 292.00 | 276 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 518.00 | 150 476.00 | 396 042.00 | 546 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
DH Report à nouveau | -45 574.00 | | | -45 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
DL TOTAL (I) | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 529.00 | | | 191 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 177.00 | | | 362 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 042.00 | | | 396 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 719.00 | | | 206 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 468.00 | | 607 468.00 | 607 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 468.00 | | 607 468.00 | 607 468.00 |
FM Production stockée | | | -22 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 343.00 | | | -5 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 869.00 | | | 594 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 639.00 | | | 568 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 744.00 | | 9 482.00 | 260 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 744.00 | | 9 482.00 | 254 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 209.00 | 48 267.00 | | 102 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 209.00 | 48 267.00 | | 102 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 178.00 | 8 058.00 | 1 120.00 | 9 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 977.00 | 60 977.00 | | 60 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
UX Autres créances clients | 123 017.00 | | | 123 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 529.00 | 37 190.00 | 123 365.00 | 191 529.00 |
VI Groupe et associés | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 649.00 | 162 649.00 | | 162 649.00 |
VW T.V.A. | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 177.00 | 206 718.00 | 124 485.00 | 362 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
ST Autres comptes | 81 508.00 | | | 81 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 590.00 | | | 179 590.00 |