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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 6 786.00 | 5 987.00 | 799.00 | 6 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 535.00 | 120 839.00 | 25 696.00 | 146 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 904.00 | 72 082.00 | 38 823.00 | 110 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 226.00 | 198 908.00 | 71 318.00 | 270 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
BN En cours de production de biens | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 068.00 | 123.00 | 143 945.00 | 144 068.00 |
BZ Autres créances | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 230.00 | 123.00 | 269 107.00 | 269 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 456.00 | 199 031.00 | 340 425.00 | 539 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
DH Report à nouveau | -19 344.00 | | | -19 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313.00 | | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 511.00 | | | 160 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 357.00 | | | 61 357.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 247.00 | | | 306 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 425.00 | | | 340 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 685.00 | | | 189 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 075.00 | | 474 075.00 | 474 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 075.00 | | 474 075.00 | 474 075.00 |
FM Production stockée | | | 37 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 986.00 | | | 512 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 673.00 | | | 512 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 226.00 | | | 270 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 226.00 | | | 264 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 476.00 | 48 432.00 | | 150 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 476.00 | 48 432.00 | | 150 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 144 068.00 | | | 144 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VB T. V. A. | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 612.00 | 38 050.00 | 114 158.00 | 154 612.00 |
VI Groupe et associés | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 259.00 | 194 259.00 | | 194 259.00 |
VW T.V.A. | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 247.00 | 189 685.00 | 114 158.00 | 306 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |